二季度公募基金大举加仓!扫货新能源,这些股票罕见被抛弃……

基金二季报披露正式落下帷幕。整体来看,在结构性机会层出不穷的二季度,公募基金股票仓位大幅提升。数据显示,截至二季度末,主动管理型权益类公募基金的平均股票仓位达到73.59%,相较于一季度末的69.83%,提升了3.76个百分点。

公募基金重仓股的变动情况,折射出时代的变迁。新能源已经成为公募基金布局的最大风口,截至二季度末,在公募基金前50大持仓中,新能源概念股高达11只。其中宁德时代被基金重仓持有的市值高达1237亿元,晋升为公募基金第二大重仓股,距离贵州茅台仅有一步之遥。

有人欢喜有人忧。过去几年来股价乏力的中国平安、格力电器、保利地产等则被基金大幅减仓,均已跌出基金前50大重仓股名单。

主动权益基金整体高仓位运作

经历了春节后的大幅调整,从3月底开始,A股市场逐步企稳回升,结构性行情演绎得较为极致,以创业板指数为代表的成长板块涨幅较大。就具体行业而言,新能源、电子等板块表现较好,但是农业消费金融等行业表现相对较差。伴随市场赚钱效应提升,多数基金经理选择顺势而为,继续维持高仓位运行或大幅提升了股票仓位。

天相投顾数据显示,截至二季度末,全部可比基金的平均股票仓位是73.59%,相较于今年一季度末的69.83%,提升了3.76个百分点。从不同基金来看,在全部可比基金中,股票型开放式基金二季度末平均仓位为87.96%,比一季度末提升3.65个百分点;混合型基金二季度末平均仓位为70.42%,比一季度末提升3.73个百分点。

从行业配置情况来看,制造业以及科学研究和技术服务业成为基金二季度重点加仓的方向。

天相数据显示,行业配置上,基金对制造业的配置比例从一季度末的45%大幅增加至二季度末的49.54%,加仓幅度为4.54个百分点;科学研究和技术服务业的配置比例也由一季度末的1.68%提升至二季度末的2.28%。此外,对于二季度表现不佳的房地产、金融业,基金减仓幅度居前。

二季度基金对部分行业加减仓情况 数据来源:天相投顾

宁德时代成公募第二大重仓股

天相投顾统计数据显示,截至2021年二季度末,基金前50大重仓股主要分布在消费品及服务、医药和信息技术三个行业。

其中,消费品及服务行业中的15家公司,包括白酒板块的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份和山西汾酒,主打鸡尾酒的百润股份;家电板块的美的集团和海尔智家;以及乳制品龙头伊利股份和免税龙头中国中免。

基金重仓的信息技术行业公司有11家,包括立讯精密、海康威视、紫光国微、北方华创、卓胜微等;

医药行业公司有9家,包括医疗器械龙头迈瑞医疗,医疗服务领域的龙头爱尔眼科和通策医疗,CXO(医药外包)领域的药明康德、泰格医药、康龙化成、凯莱英,以及疫苗龙头智飞生物等。

除了上述公司以外,基金前50大重仓股还包括建材防水龙头东方雨虹、化工行业龙头万华化学、互联网金融龙头东方财富,以及招商银行、宁波银行、平安银行、万科A等传统白马股。从基金重仓股的持仓市值情况看,贵州茅台依然牢牢占据公募第一大重仓股的位置。数据显示,截至二季度末,共有1333只基金重仓持有贵州茅台,持仓市值高达1302亿元。五粮液则被1000只基金重仓持有,持仓市值为1085亿元。备受瞩目的是,过去几年来持续飙涨的宁德时代,今年二季度市值突破万亿元大关,根据基金季报可以发现,公募基金是宁德时代大涨的重要推动力量。截至二季度末,1129只基金重仓持有宁德时代,持仓市值高达1237亿元。宁德时代一举超越了五粮液,成为公募基金第二大重仓股。

二季度末公募基金前30大重仓股 数据来源:天相投顾

金融地产股被抛弃

有人春风得意,就有人失意落寞。

公募基金重仓股变动情况显示,在基金前50大重仓股中,多年来始终被基金重仓的格力电器、中国平安、保利地产等,于今年二季度被挤出了前50名。数据显示,截至二季度末,仅有154只基金重仓持有格力电器,持仓市值为29.4亿元。公募基金第50大重仓股是通威股份,持仓市值为125亿元。过去多年来被基金重仓的格力电器,当前已经被公募基金所抛弃。

同上述被基金嫌弃的标的相比,新能源和半导体成为基金眼下的心头好。数据显示,在基金前50大持仓中,新能源概念股多达11只,半导体标的也有7只。其中新能源标的除了宁德时代外,还有整车龙头比亚迪,光伏龙头隆基股份和通威股份,上游原材料领域有赣锋锂业和华友钴业,电池环节有亿纬锂能、恩捷股份、天赐材料等。基金持有的半导体概念股包括韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、紫光国微、兆易创新等。沪上某基金分析人士表示,公募基金的重仓股变动情况,从某种程度上可以反映出经济和社会的发展变化,因为资金总是倾向于从没有想象力的行业中退出,流向更有前景、回报更高的行业。

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